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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 575.00 | 36 763.00 | 39 813.00 | 76 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 403.00 | 47 639.00 | 117 764.00 | 165 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 058.00 | 84 402.00 | 187 656.00 | 272 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 828.00 | 5 576.00 | 438 252.00 | 443 828.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 798.00 | | 631 798.00 | 631 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 808.00 | 5 576.00 | 1 139 232.00 | 1 144 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 865.00 | 89 978.00 | 1 326 887.00 | 1 416 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 937.00 | 139 169.00 | | 146 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 770.00 | 87 768.00 | | 164 770.00 |
DL TOTAL (I) | 531 707.00 | 446 937.00 | | 531 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 791.00 | 26 061.00 | | 82 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 845.00 | 316 230.00 | | 315 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 009.00 | 104 452.00 | | 208 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 753.00 | 211 549.00 | | 173 753.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 8.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 180.00 | 658 300.00 | | 795 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 887.00 | 1 105 238.00 | | 1 326 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 178.00 | 655 375.00 | | 751 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 222.00 | | 162 918.00 | 142 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 082.00 | 272 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 082.00 | 241 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 143.00 | | 132 918.00 | 142 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 30 000.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 459.00 | 34 267.00 | 31 324.00 | 81 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 459.00 | 34 267.00 | 31 324.00 | 81 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | | 8 249.00 | 13 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 956.00 | | 8 380.00 | 13 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 956.00 | | 8 380.00 | 13 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 437 159.00 | 437 159.00 | | 437 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 693.00 | 38 691.00 | 44 002.00 | 82 693.00 |
VI Groupe et associés | 315 845.00 | 315 845.00 | | 315 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 528.00 | 472 528.00 | | 472 528.00 |
VW T.V.A. | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 180.00 | 751 178.00 | 44 002.00 | 795 180.00 |