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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 070.00 | 26 174.00 | 3 896.00 | 30 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 357.00 | 44 028.00 | 58 329.00 | 102 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 506.00 | 70 202.00 | 62 304.00 | 132 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 735.00 | 7 662.00 | 451 072.00 | 458 735.00 |
BZ Autres créances | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 239 228.00 | | 239 228.00 | 239 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 831.00 | 7 662.00 | 859 169.00 | 866 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 337.00 | 77 864.00 | 921 473.00 | 999 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 519.00 | 87 075.00 | | 139 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 006.00 | 151 444.00 | | 96 006.00 |
DL TOTAL (I) | 455 525.00 | 439 519.00 | | 455 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 747.00 | 40 681.00 | | 23 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 728.00 | 143 123.00 | | 209 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 041.00 | 181 561.00 | | 145 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | 113 036.00 | | 86 703.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 9 247.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 948.00 | 487 648.00 | | 465 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 473.00 | 927 167.00 | | 921 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 697.00 | 463 969.00 | | 457 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 802.00 | | 7 613.00 | 151 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 132 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 132 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 723.00 | | 7 613.00 | 151 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 463.00 | 25 741.00 | 20 003.00 | 64 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 25 741.00 | 20 003.00 | 64 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 449 571.00 | 449 571.00 | | 449 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 678.00 | 15 427.00 | 8 251.00 | 23 678.00 |
VI Groupe et associés | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 395.00 | 531 167.00 | 9 228.00 | 540 395.00 |
VW T.V.A. | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 948.00 | 457 697.00 | 8 251.00 | 465 948.00 |