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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 890 749.00 | | 1 890 749.00 | 1 890 749.00 |
AP Constructions | 10 861 347.00 | 3 147 402.00 | 7 713 945.00 | 10 861 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 096.00 | 3 147 402.00 | 9 604 694.00 | 12 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
BZ Autres créances | 191 964.00 | 11 855.00 | 180 109.00 | 191 964.00 |
CF Disponibilités | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 652.00 | 11 855.00 | 535 797.00 | 547 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 749.00 | 3 159 257.00 | 10 140 491.00 | 13 299 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 970 812.00 | -3 637 371.00 | | -3 970 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 646.00 | -333 441.00 | | 128 646.00 |
DL TOTAL (I) | -3 842 164.00 | -3 970 811.00 | | -3 842 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407 730.00 | 6 719 970.00 | | 6 407 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 440.00 | 6 799 520.00 | | 6 880 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 330.00 | 862 256.00 | | 676 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 42 617.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982 655.00 | 14 424 364.00 | | 13 982 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 491.00 | 10 453 553.00 | | 10 140 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 238.00 | 3 057 513.00 | | 1 731 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 466.00 | | 1 154 466.00 | 1 154 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 466.00 | | 1 154 466.00 | 1 154 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 991.00 | 1 106 828.00 | | 1 456 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 345.00 | 1 440 268.00 | | 1 328 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 646.00 | -333 441.00 | | 128 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 596.00 | | 290 741.00 | 302 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 596.00 | | 290 741.00 | 302 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 330.00 | 676 330.00 | | 676 330.00 |
UX Autres créances clients | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
VC Groupe et associés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 724 512.00 | 724 512.00 | | 724 512.00 |
VP Divers | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 999.00 | 1 418 999.00 | | 1 418 999.00 |