| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 890 749.00 | | 1 890 749.00 | 1 890 749.00 |
AP Constructions | 10 861 347.00 | 4 033 405.00 | 6 827 942.00 | 10 861 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 096.00 | 4 033 405.00 | 8 718 691.00 | 12 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 431.00 | 4 033 405.00 | 8 886 026.00 | 12 919 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 989 465.00 | -4 041 628.00 | | -3 989 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 994.00 | 52 163.00 | | -196 994.00 |
DL TOTAL (I) | -4 186 458.00 | -3 989 464.00 | | -4 186 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380 563.00 | 9 450 000.00 | | 9 380 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 918.00 | 4 548 047.00 | | 3 506 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 348.00 | 119 573.00 | | 92 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | 97 575.00 | | 78 897.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 072 484.00 | 14 215 194.00 | | 13 072 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 026.00 | 10 225 730.00 | | 8 886 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 299.00 | 1 639 011.00 | | 795 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 349.00 | | 1 108 349.00 | 1 108 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 349.00 | | 1 108 349.00 | 1 108 349.00 |
FQ Autres produits | | | 5 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 375.00 | 1 263 135.00 | | 1 113 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 369.00 | 1 210 972.00 | | 1 310 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 994.00 | 52 163.00 | | -196 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752 096.00 | | | 12 752 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 752 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 752 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752 096.00 | | | 12 752 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 071.00 | 295 334.00 | | 3 738 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 071.00 | 295 334.00 | | 3 738 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961 778.00 | 65 157.00 | 2 896 621.00 | 2 961 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VC Groupe et associés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 380 563.00 | | 9 380 563.00 | 9 380 563.00 |
VI Groupe et associés | 545 140.00 | 545 140.00 | | 545 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
VW T.V.A. | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 484.00 | 795 300.00 | 12 277 184.00 | 13 072 484.00 |