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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 890 749.00 | | 1 890 749.00 | 1 890 749.00 |
AP Constructions | 10 861 347.00 | 4 328 740.00 | 6 532 607.00 | 10 861 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 096.00 | 4 328 740.00 | 8 423 356.00 | 12 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 397 660.00 | | 397 660.00 | 397 660.00 |
CF Disponibilités | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 701.00 | | 474 701.00 | 474 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 797.00 | 4 328 740.00 | 8 898 058.00 | 13 226 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 186 459.00 | -3 989 465.00 | | -4 186 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 451.00 | -196 994.00 | | 47 451.00 |
DL TOTAL (I) | -4 139 007.00 | -4 186 458.00 | | -4 139 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166 500.00 | 9 380 563.00 | | 9 166 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703 199.00 | 3 506 918.00 | | 3 703 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 553.00 | 92 348.00 | | 80 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 78 897.00 | | 73 888.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 13 758.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 037 064.00 | 13 072 484.00 | | 13 037 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 058.00 | 8 886 026.00 | | 8 898 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 942.00 | 795 299.00 | | 973 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 252.00 | | 1 174 252.00 | 1 174 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 252.00 | | 1 174 252.00 | 1 174 252.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 277.00 | 1 113 375.00 | | 1 174 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 826.00 | 1 310 369.00 | | 1 126 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 451.00 | -196 994.00 | | 47 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752 096.00 | | | 12 752 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 752 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 752 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752 096.00 | | | 12 752 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 405.00 | 295 334.00 | | 4 033 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 405.00 | 295 334.00 | | 4 033 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193 508.00 | 296 886.00 | 2 896 622.00 | 3 193 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VC Groupe et associés | 311 356.00 | 311 356.00 | | 311 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 166 500.00 | | 9 166 500.00 | 9 166 500.00 |
VI Groupe et associés | 509 691.00 | 509 691.00 | | 509 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 866 736.00 | | | 48 866 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080 800.00 | | | 49 080 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 694.00 | 398 694.00 | | 398 694.00 |
VW T.V.A. | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 037 064.00 | 973 942.00 | 12 063 122.00 | 13 037 064.00 |