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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 894.00 | 14 230.00 | 68 664.00 | 82 894.00 |
040 Immobilisations financières | 2 769 230.00 | | 2 769 230.00 | 2 769 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 852 124.00 | 14 230.00 | 2 837 894.00 | 2 852 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
072 Créances – Autres | 285 018.00 | | 285 018.00 | 285 018.00 |
084 Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 187.00 | | 509 187.00 | 509 187.00 |
110 Total général Actif | 3 361 312.00 | 14 230.00 | 3 347 082.00 | 3 361 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 546 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 118 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 347 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
230 Autres produits | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 872.00 | | | 305 872.00 |
242 Autres charges externes. | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
252 Charges sociales | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
280 Produits financiers | 397 221.00 | | | 397 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
294 Charges financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466 883.00 | | | 466 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 769 816.00 | | | 2 769 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 586.00 | | | 586.00 |