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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 711.00 | 29 026.00 | 88 685.00 | 117 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 031.00 | 29 026.00 | 2 915 005.00 | 2 944 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BZ Autres créances | 1 013 357.00 | | 1 013 357.00 | 1 013 357.00 |
CF Disponibilités | 983 774.00 | | 983 774.00 | 983 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 581.00 | | 2 092 581.00 | 2 092 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 612.00 | 29 026.00 | 5 007 586.00 | 5 036 612.00 |
CU Autres participations | 2 769 320.00 | | 2 769 320.00 | 2 769 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 1 868 146.00 | 1 980 625.00 | | 1 868 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 739.00 | 142 121.00 | | 110 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 485.00 | 4 923 346.00 | | 4 779 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 905.00 | 65 166.00 | | 42 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 411.00 | 14 041.00 | | 86 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 16 651.00 | | 11 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 908.00 | 126 224.00 | | 86 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 102.00 | 222 083.00 | | 228 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 586.00 | 5 145 429.00 | | 5 007 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 549.00 | 179 189.00 | | 207 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 130.00 | | 482 130.00 | 482 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 130.00 | | 482 130.00 | 482 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 221.00 | 10 897.00 | | 20 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 752.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 28 879.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 54 576.00 | | 41 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 104.00 | 457 347.00 | | 665 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 365.00 | 315 226.00 | | 554 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 739.00 | 142 121.00 | | 110 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 031.00 | | 57 000.00 | 2 887 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 320.00 | | 57 000.00 | 2 769 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 23 543.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 23 543.00 | | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VC Groupe et associés | 971 513.00 | 971 513.00 | | 971 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 894.00 | 22 340.00 | 20 554.00 | 42 894.00 |
VI Groupe et associés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 807.00 | 1 108 807.00 | 57 000.00 | 1 165 807.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 102.00 | 207 549.00 | 20 554.00 | 228 102.00 |