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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 895.00 | 47 388.00 | 35 506.00 | 82 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 225.00 | 47 388.00 | 2 804 836.00 | 2 852 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
BZ Autres créances | 1 826 606.00 | | 1 826 606.00 | 1 826 606.00 |
CF Disponibilités | 375 406.00 | | 375 406.00 | 375 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 670.00 | | 2 341 670.00 | 2 341 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 894.00 | 47 388.00 | 5 146 506.00 | 5 193 894.00 |
CU Autres participations | 2 769 330.00 | | 2 769 330.00 | 2 769 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 566 336.00 | | | 566 336.00 |
DH Report à nouveau | | 287 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 288.00 | 378 350.00 | | 1 514 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 225.00 | 3 466 936.00 | | 4 881 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562.00 | 31 918.00 | | 4 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 699.00 | 23 943.00 | | 137 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 652.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 567.00 | 105 882.00 | | 117 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 281.00 | 162 395.00 | | 265 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 506.00 | 3 629 331.00 | | 5 146 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 281.00 | 157 833.00 | | 265 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 500.00 | 90 000.00 | 294 500.00 | 204 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 500.00 | 90 000.00 | 294 500.00 | 204 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 976.00 | 3 428.00 | | 33 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 571.00 | 770 609.00 | | 1 918 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 283.00 | 392 259.00 | | 404 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 288.00 | 378 350.00 | | 1 514 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 125.00 | | 100.00 | 2 852 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 230.00 | | 100.00 | 2 769 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 16 579.00 | | 30 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 16 579.00 | | 30 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UX Autres créances clients | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 358.00 | 1 826 358.00 | | 1 826 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 264.00 | 1 966 264.00 | | 1 966 264.00 |
VW T.V.A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 281.00 | 265 281.00 | | 265 281.00 |