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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 895.00 | 30 809.00 | 52 085.00 | 82 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 125.00 | 30 809.00 | 2 821 315.00 | 2 852 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
BZ Autres créances | 436 033.00 | | 436 033.00 | 436 033.00 |
CF Disponibilités | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 016.00 | | 808 016.00 | 808 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 141.00 | 30 809.00 | 3 629 331.00 | 3 660 141.00 |
CU Autres participations | 2 769 230.00 | | 2 769 230.00 | 2 769 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 25 035.00 | | 254 600.00 |
DH Report à nouveau | 287 987.00 | 80 668.00 | | 287 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 350.00 | 466 883.00 | | 378 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 936.00 | 3 118 587.00 | | 3 466 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 918.00 | 59 247.00 | | 31 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | 50 802.00 | | 23 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 1 406.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 882.00 | 117 041.00 | | 105 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 395.00 | 228 495.00 | | 162 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 331.00 | 3 347 082.00 | | 3 629 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 833.00 | 228 495.00 | | 157 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | 90 000.00 | 272 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | 90 000.00 | 272 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 947.00 | 8 872.00 | | 9 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 60 595.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 609.00 | 724 621.00 | | 770 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 259.00 | 257 738.00 | | 392 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 350.00 | 466 883.00 | | 378 350.00 |