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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 711.00 | 5 483.00 | 112 228.00 | 117 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 031.00 | 5 483.00 | 2 881 548.00 | 2 887 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 449.00 | | 276 449.00 | 276 449.00 |
BZ Autres créances | 1 360 754.00 | | 1 360 754.00 | 1 360 754.00 |
CF Disponibilités | 626 128.00 | | 626 128.00 | 626 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 880.00 | | 2 263 880.00 | 2 263 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 912.00 | 5 483.00 | 5 145 429.00 | 5 150 912.00 |
CU Autres participations | 2 769 320.00 | | 2 769 320.00 | 2 769 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 1 980 625.00 | 566 336.00 | | 1 980 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 121.00 | 1 507 762.00 | | 142 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 346.00 | 4 874 699.00 | | 4 923 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | 4 562.00 | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | 137 699.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 5 454.00 | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 224.00 | 124 093.00 | | 126 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 083.00 | 271 807.00 | | 222 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 429.00 | 5 146 506.00 | | 5 145 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 189.00 | 265 281.00 | | 179 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 897.00 | 9 947.00 | | 10 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | 40 502.00 | | 54 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 347.00 | 1 918 571.00 | | 457 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 226.00 | 410 809.00 | | 315 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 121.00 | 1 507 762.00 | | 142 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 225.00 | | 117 711.00 | 2 852 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 769 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 905.00 | 2 887 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 895.00 | 117 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 895.00 | | 117 711.00 | 82 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 330.00 | | | 2 769 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 388.00 | 18 247.00 | 60 152.00 | 47 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 18 247.00 | 60 152.00 | 47 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
UX Autres créances clients | 276 449.00 | 276 449.00 | | 276 449.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 524.00 | 1 359 524.00 | | 1 359 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 149.00 | 22 256.00 | 42 894.00 | 65 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 753.00 | 1 637 753.00 | | 1 637 753.00 |
VW T.V.A. | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 083.00 | 179 189.00 | 42 894.00 | 222 083.00 |