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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 711.00 | 40 765.00 | 76 946.00 | 117 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 831.00 | 40 765.00 | 2 903 066.00 | 2 943 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 820 514.00 | | 820 514.00 | 820 514.00 |
CF Disponibilités | 1 527 824.00 | | 1 527 824.00 | 1 527 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 921.00 | | 2 350 921.00 | 2 350 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 752.00 | 40 765.00 | 5 253 987.00 | 5 294 752.00 |
CU Autres participations | 2 769 120.00 | | 2 769 120.00 | 2 769 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 1 828 885.00 | 1 868 146.00 | | 1 828 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 843.00 | 110 739.00 | | 401 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 328.00 | 4 779 485.00 | | 5 031 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 743.00 | 42 905.00 | | 31 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 028.00 | 86 411.00 | | 86 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 11 878.00 | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | 86 908.00 | | 91 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 659.00 | 228 102.00 | | 222 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 987.00 | 5 007 586.00 | | 5 253 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 173.00 | | 289 173.00 | 289 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 173.00 | | 289 173.00 | 289 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 41 121.00 | | 39 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 612.00 | 665 104.00 | | 758 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 769.00 | 554 365.00 | | 356 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 843.00 | 110 739.00 | | 401 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 031.00 | | | 2 944 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 826 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 943 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 320.00 | | | 2 826 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 026.00 | 11 739.00 | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | 11 739.00 | | 29 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 818 713.00 | 818 713.00 | | 818 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 734.00 | 22 383.00 | 9 352.00 | 31 734.00 |
VI Groupe et associés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 097.00 | 823 097.00 | 57 000.00 | 880 097.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 660.00 | 213 308.00 | 9 352.00 | 222 660.00 |