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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 347.00 | 30 344.00 | 260 003.00 | 290 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 198 667.00 | | 2 198 667.00 | 2 198 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 676 364.00 | 30 344.00 | 2 646 020.00 | 2 676 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
110 Total général Actif | 2 746 991.00 | 30 344.00 | 2 716 647.00 | 2 746 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 722 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 756 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 716 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 161.00 | | | 144 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
242 Autres charges externes. | 113 826.00 | 3 416.00 | | 113 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
252 Charges sociales | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 720.00 | 3 416.00 | | 214 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 560.00 | -3 416.00 | | -70 560.00 |
280 Produits financiers | 31 170.00 | 789.00 | | 31 170.00 |
294 Charges financières | 39 345.00 | 858.00 | | 39 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 779.00 | -3 485.00 | | -78 779.00 |