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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
AP Constructions | 712 778.00 | 184 455.00 | 528 323.00 | 712 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 896.00 | 73 556.00 | 35 340.00 | 108 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 745.00 | 181 155.00 | 109 590.00 | 290 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577 815.00 | | 2 577 815.00 | 2 577 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 180.00 | 439 166.00 | 4 141 013.00 | 4 580 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 507.00 | 439 166.00 | 4 180 341.00 | 4 619 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 541.00 | -555 567.00 | | -805 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 743.00 | -249 974.00 | | -116 743.00 |
DL TOTAL (I) | -365 283.00 | -248 541.00 | | -365 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 267.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 691.00 | 4 288 823.00 | | 4 369 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 060.00 | 141 674.00 | | 173 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442.00 | 2 888.00 | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 624.00 | 4 433 902.00 | | 4 545 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 341.00 | 4 185 361.00 | | 4 180 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 470.00 | 55 736.00 | 443 205.00 | 387 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 470.00 | 55 736.00 | 443 205.00 | 387 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 492.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 848.00 | 250 488.00 | | 486 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 591.00 | 500 462.00 | | 603 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 743.00 | -249 974.00 | | -116 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 674.00 | 120 492.00 | | 318 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 674.00 | 120 492.00 | | 318 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577 815.00 | | 2 577 815.00 | 2 577 815.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 369 691.00 | 4 369 691.00 | | 4 369 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 298.00 | 5 483.00 | 3 077 815.00 | 3 083 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 624.00 | 4 545 624.00 | | 4 545 624.00 |