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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 106.00 | 126 790.00 | 343 316.00 | 470 106.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415 233.00 | | 2 415 233.00 | 2 415 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 072 689.00 | 126 790.00 | 2 945 899.00 | 3 072 689.00 |
060 Stock marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
084 Disponibilités | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
110 Total général Actif | 3 195 903.00 | 126 790.00 | 3 069 113.00 | 3 195 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -214 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 744 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 748 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 843 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 069 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 399.00 | 148 659.00 | | 192 399.00 |
230 Autres produits | | 12 788.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 399.00 | 161 447.00 | | 192 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 062.00 | 16 615.00 | | 27 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | -1 100.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 130 703.00 | 141 337.00 | | 130 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 3 601.00 | | 7 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 128.00 | 50 232.00 | | 64 128.00 |
252 Charges sociales | 20 169.00 | 12 093.00 | | 20 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 994.00 | 45 452.00 | | 50 994.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 366.00 | 268 230.00 | | 301 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 967.00 | -106 783.00 | | -108 967.00 |
280 Produits financiers | 31 159.00 | 33 646.00 | | 31 159.00 |
294 Charges financières | 38 945.00 | 44 090.00 | | 38 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 752.00 | -117 227.00 | | -116 752.00 |