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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
AP Constructions | 636 298.00 | 112 566.00 | 523 732.00 | 636 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 800.00 | 60 775.00 | 28 025.00 | 88 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 697.00 | 145 333.00 | 129 364.00 | 274 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
BF Prêts | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547 864.00 | | 2 547 864.00 | 2 547 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 460.00 | 318 674.00 | 4 118 786.00 | 4 437 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 035.00 | 318 674.00 | 4 185 361.00 | 4 504 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 567.00 | -331 096.00 | | -555 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 974.00 | -224 471.00 | | -249 974.00 |
DL TOTAL (I) | -248 541.00 | 1 433.00 | | -248 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 183.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 823.00 | 3 834 215.00 | | 4 288 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | 135 845.00 | | 141 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 2 782.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 902.00 | 3 973 025.00 | | 4 433 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 361.00 | 3 974 457.00 | | 4 185 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 471.00 | | 207 471.00 | 207 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 471.00 | | 207 471.00 | 207 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 573.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 488.00 | 214 280.00 | | 250 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 462.00 | 438 752.00 | | 500 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 974.00 | -224 471.00 | | -249 974.00 |