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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
AP Constructions | 49 016.00 | 5 299.00 | 43 717.00 | 49 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 993.00 | 20 631.00 | 53 362.00 | 73 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 150.00 | 49 866.00 | 138 284.00 | 188 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988 667.00 | | 1 988 667.00 | 1 988 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 873.00 | 75 796.00 | 2 454 076.00 | 2 529 873.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 241.00 | 75 796.00 | 2 552 445.00 | 2 628 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 117.00 | -18 338.00 | | -97 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 227.00 | -78 779.00 | | -117 227.00 |
DL TOTAL (I) | -157 344.00 | -40 117.00 | | -157 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 733.00 | 2 711 033.00 | | 2 655 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | 1 735.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 32 649.00 | | 44 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 11 348.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 789.00 | 2 756 765.00 | | 2 709 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 445.00 | 2 716 647.00 | | 2 552 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 789.00 | 2 756 765.00 | | 2 709 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 093.00 | 175 331.00 | | 195 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 320.00 | 254 110.00 | | 312 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 227.00 | -78 779.00 | | -117 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 364.00 | | 238 874.00 | 2 676 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 170.00 | 2 031 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 365.00 | 2 529 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 311 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 347.00 | | 25 007.00 | 290 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 667.00 | | 213 866.00 | 2 198 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 344.00 | 45 452.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 45 452.00 | | 30 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988 667.00 | 1 986 167.00 | | 1 988 667.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 733.00 | 2 655 733.00 | | 2 655 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 465.00 | 1 997 965.00 | 2 500.00 | 2 000 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 149.00 | 2 706 149.00 | | 2 706 149.00 |