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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
AP Constructions | 547 368.00 | 49 764.00 | 497 604.00 | 547 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 507.00 | 46 762.00 | 37 746.00 | 84 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 981.00 | 109 576.00 | 149 405.00 | 258 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BF Prêts | 507 877.00 | | 507 877.00 | 507 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436 003.00 | | 2 436 003.00 | 2 436 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 947.00 | 206 101.00 | 3 857 845.00 | 4 063 947.00 |
BT Marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
CF Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 559.00 | 206 101.00 | 3 974 457.00 | 4 180 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 096.00 | -214 344.00 | | -331 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 471.00 | -116 752.00 | | -224 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433.00 | 225 904.00 | | 1 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 201.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 215.00 | 2 744 678.00 | | 3 834 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 845.00 | 91 944.00 | | 135 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | 3 487.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 025.00 | 2 843 209.00 | | 3 973 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 457.00 | 3 069 113.00 | | 3 974 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 280.00 | 223 558.00 | | 214 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 752.00 | 340 310.00 | | 438 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 471.00 | -116 752.00 | | -224 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 689.00 | | 1 155 425.00 | 3 072 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 106.00 | | 454 048.00 | 470 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 233.00 | | 701 377.00 | 2 415 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 790.00 | 79 311.00 | | 126 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 790.00 | 79 311.00 | | 126 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 215.00 | 3 834 215.00 | | 3 834 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 025.00 | 3 973 025.00 | | 3 973 025.00 |