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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 599.00 | 22 691.00 | 10 907.00 | 33 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 704.00 | 12 845.00 | 69 859.00 | 82 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 226.00 | 22 836.00 | 75 389.00 | 98 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 066.00 | 58 373.00 | 158 693.00 | 217 066.00 |
BT Marchandises | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 634.00 | | 798 634.00 | 798 634.00 |
BZ Autres créances | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CF Disponibilités | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 911.00 | | 1 019 911.00 | 1 019 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 978.00 | 58 373.00 | 1 178 605.00 | 1 236 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
DL TOTAL (I) | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 921.00 | | | 685 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 479.00 | | | 980 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 605.00 | | | 1 178 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 015.00 | | | 928 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 985.00 | 51 124.00 | 1 389 109.00 | 1 337 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 985.00 | 51 124.00 | 1 389 109.00 | 1 337 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 595.00 | | | 1 391 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 865.00 | | | 1 268 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 280.00 | | 131 785.00 | 85 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 099.00 | | 12 500.00 | 21 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 781.00 | | 119 148.00 | 61 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 137.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 219.00 | 29 153.00 | | 29 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | 2 392.00 | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 26 761.00 | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 921.00 | 685 921.00 | | 685 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 798 634.00 | | | 798 634.00 |
VB T. V. A. | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 337.00 | 66 873.00 | 49 242.00 | 119 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 932.00 | 926 395.00 | 2 537.00 | 928 932.00 |
VW T.V.A. | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 479.00 | 928 015.00 | 49 242.00 | 980 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
ST Autres comptes | 206 722.00 | | | 206 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 543 067.00 | | | 543 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531.00 | | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 437.00 | | | 267 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
ZE Dividendes | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 194.00 | | | 831 194.00 |