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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 244.00 | 29 104.00 | 25 139.00 | 54 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 194.00 | 31 422.00 | 59 771.00 | 91 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 087.00 | 27 853.00 | 59 233.00 | 87 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 153.00 | 88 381.00 | 147 772.00 | 236 153.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 237.00 | | 808 237.00 | 808 237.00 |
BZ Autres créances | 140 614.00 | | 140 614.00 | 140 614.00 |
CF Disponibilités | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 876.00 | | 1 122 876.00 | 1 122 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 029.00 | 88 381.00 | 1 270 648.00 | 1 359 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
DL TOTAL (I) | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 006.00 | | | 807 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 633.00 | | | 1 068 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 648.00 | | | 1 270 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 489.00 | | | 992 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 935.00 | | 1 488 935.00 | 1 488 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 935.00 | | 1 488 935.00 | 1 488 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 954.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 295.00 | | | 1 505 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 238.00 | | | 1 451 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 066.00 | | 44 654.00 | 217 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 567.00 | 236 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 567.00 | 178 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 599.00 | | 20 645.00 | 33 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 930.00 | | 22 919.00 | 180 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 1 090.00 | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 373.00 | 42 954.00 | 12 946.00 | 58 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 691.00 | 6 412.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681.00 | 36 541.00 | 12 946.00 | 35 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 006.00 | 807 006.00 | | 807 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 808 237.00 | | | 808 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 354.00 | 24 209.00 | 76 144.00 | 100 354.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 478.00 | 963 851.00 | 3 627.00 | 967 478.00 |
VW T.V.A. | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 633.00 | 992 489.00 | 76 144.00 | 1 068 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
ST Autres comptes | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
YT Sous‐traitance | 489 926.00 | | | 489 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 649.00 | | | 258 649.00 |
ZE Dividendes | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 186.00 | | | 908 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |