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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 872.00 | 70 108.00 | 27 764.00 | 97 872.00 |
AH Fonds commercial | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 133.00 | 249 483.00 | 110 649.00 | 360 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 467.00 | 84 324.00 | 20 142.00 | 104 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 900.00 | 403 916.00 | 181 983.00 | 585 900.00 |
BT Marchandises | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 348.00 | | 692 348.00 | 692 348.00 |
BZ Autres créances | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CF Disponibilités | 372 388.00 | | 372 388.00 | 372 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 847.00 | | 1 447 847.00 | 1 447 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 748.00 | 403 916.00 | 1 629 831.00 | 2 033 748.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
DL TOTAL (I) | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 198.00 | | | 415 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 449.00 | | | 854 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 325.00 | | | 1 442 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 831.00 | | | 1 629 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 250.00 | | | 1 350 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 266.00 | | 240 266.00 | 240 266.00 |
FG Production vendue services | 1 121 567.00 | | 1 121 567.00 | 1 121 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 834.00 | | 1 361 834.00 | 1 361 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 109.00 | |
GE Autres charges | | | 59 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 361.00 | | | -41 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 481.00 | | | 1 555 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 213.00 | | | 1 507 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 184.00 | | 30 978.00 | 565 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 262.00 | 585 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 262.00 | 464 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 229.00 | | 30 633.00 | 444 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | 345.00 | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 572.00 | 76 109.00 | 7 765.00 | 335 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 522.00 | 8 585.00 | | 61 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 050.00 | 67 523.00 | 7 765.00 | 274 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 449.00 | 854 449.00 | | 854 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 692 348.00 | 692 348.00 | | 692 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VC Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 198.00 | 323 123.00 | 92 075.00 | 415 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 314.00 | 1 045 342.00 | 3 972.00 | 1 049 314.00 |
VW T.V.A. | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 325.00 | 1 350 250.00 | 92 075.00 | 1 442 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
YT Sous‐traitance | 883 172.00 | | | 883 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 704.00 | | | 1 048 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |