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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 026.00 | 39 111.00 | 16 914.00 | 56 026.00 |
AH Fonds commercial | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 270.00 | 76 354.00 | 182 916.00 | 259 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 719.00 | 45 664.00 | 54 055.00 | 99 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 097.00 | 161 130.00 | 271 967.00 | 433 097.00 |
BT Marchandises | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 517.00 | | 1 032 517.00 | 1 032 517.00 |
BZ Autres créances | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CF Disponibilités | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 232.00 | | 1 327 232.00 | 1 327 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 329.00 | 161 130.00 | 1 599 199.00 | 1 760 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 18 590.00 | | 17 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 85 254.00 | 94 936.00 | | 85 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 061.00 | 54 057.00 | | 43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 179 907.00 | 202 014.00 | | 179 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 666.00 | 100 354.00 | | 227 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 681.00 | 807 007.00 | | 960 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 145.00 | 153 326.00 | | 212 145.00 |
EA Autres dettes | 18 450.00 | 7 597.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 293.00 | 1 068 634.00 | | 1 419 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 199.00 | 1 270 648.00 | | 1 599 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 434.00 | 992 489.00 | | 1 249 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 131 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 748.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 12 621.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -4 220.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 11 862.00 | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 556.00 | 1 505 296.00 | | 1 772 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 495.00 | 1 451 239.00 | | 1 729 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 061.00 | 54 057.00 | | 43 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 153.00 | | 196 944.00 | 236 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 244.00 | | 16 236.00 | 54 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 282.00 | | 180 707.00 | 178 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 381.00 | 72 748.00 | | 88 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 105.00 | 10 007.00 | | 29 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 277.00 | 62 742.00 | | 59 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 681.00 | 960 681.00 | | 960 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 666.00 | 57 807.00 | 169 859.00 | 227 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 204.00 | 1 167 577.00 | 3 627.00 | 1 171 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 293.00 | 1 249 434.00 | 169 859.00 | 1 419 293.00 |