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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 251.00 | 49 285.00 | 61 966.00 | 111 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 153.00 | 134 362.00 | 182 791.00 | 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 651.00 | 60 475.00 | 36 176.00 | 96 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 136.00 | 244 122.00 | 304 015.00 | 548 136.00 |
BT Marchandises | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 357.00 | | 762 357.00 | 762 357.00 |
BZ Autres créances | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
CF Disponibilités | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 026.00 | | 1 092 026.00 | 1 092 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 162.00 | 244 122.00 | 1 396 040.00 | 1 640 162.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730.00 | 17 160.00 | | 15 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 69 576.00 | 85 254.00 | | 69 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | 43 061.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 130 829.00 | 179 907.00 | | 130 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 539.00 | 227 666.00 | | 240 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 849.00 | 960 681.00 | | 887 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 386.00 | 212 145.00 | | 130 386.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 18 450.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 211.00 | 1 419 293.00 | | 1 265 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 040.00 | 1 599 199.00 | | 1 396 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 593.00 | 1 249 434.00 | | 1 094 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 089 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 70.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -70.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 7 982.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 112.00 | 1 772 556.00 | | 1 580 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 021.00 | 1 729 495.00 | | 1 569 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 091.00 | 43 061.00 | | 11 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 097.00 | | 119 206.00 | 433 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 548 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 413 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 481.00 | | 55 225.00 | 70 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 989.00 | | 58 981.00 | 358 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 5 000.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 130.00 | 85 678.00 | 2 685.00 | 161 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 111.00 | 10 173.00 | | 39 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 018.00 | 75 504.00 | 2 685.00 | 122 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 849.00 | 887 849.00 | | 887 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 690.00 | -45 690.00 | | -45 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 762 357.00 | 762 357.00 | | 762 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 539.00 | 69 921.00 | 167 288.00 | 240 539.00 |
VI Groupe et associés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 805.00 | 940 178.00 | 3 627.00 | 943 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 211.00 | 1 094 593.00 | 167 288.00 | 1 265 211.00 |