| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 872.00 | 61 522.00 | 36 350.00 | 97 872.00 |
AH Fonds commercial | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 579.00 | 195 868.00 | 139 710.00 | 335 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 650.00 | 78 181.00 | 30 469.00 | 108 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 184.00 | 335 572.00 | 229 611.00 | 565 184.00 |
BT Marchandises | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
BZ Autres créances | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CF Disponibilités | 347 106.00 | | 347 106.00 | 347 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 367.00 | | 877 367.00 | 877 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 551.00 | 335 572.00 | 1 106 979.00 | 1 442 551.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 428.00 | 31 429.00 | | 31 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 80 667.00 | 69 576.00 | | 80 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 408.00 | 11 091.00 | | 8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 139 237.00 | 130 829.00 | | 139 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 955.00 | 240 539.00 | | 498 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 607.00 | 887 849.00 | | 348 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 828.00 | 130 386.00 | | 119 828.00 |
EA Autres dettes | | 6 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 741.00 | 1 265 211.00 | | 967 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 979.00 | 1 396 040.00 | | 1 106 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 543.00 | 1 094 593.00 | | 802 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 768 238.00 | | 768 238.00 | 768 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 081.00 | | 945 081.00 | 945 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 750.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 1 699.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 51.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 516.00 | 1 580 112.00 | | 968 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 107.00 | 1 569 021.00 | | 960 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 408.00 | 11 091.00 | | 8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 136.00 | | 32 048.00 | 548 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 565 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 112 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 705.00 | | 1 622.00 | 125 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 803.00 | | 30 426.00 | 413 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 121.00 | 91 450.00 | | 244 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 284.00 | 12 238.00 | | 49 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 837.00 | 79 212.00 | | 194 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 607.00 | 348 607.00 | | 348 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 402 836.00 | 402 836.00 | | 402 836.00 |
VB T. V. A. | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 955.00 | 333 757.00 | 165 198.00 | 498 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VP Divers | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 996.00 | 491 369.00 | 3 627.00 | 494 996.00 |
VW T.V.A. | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 741.00 | 802 543.00 | 165 198.00 | 967 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ST Autres comptes | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
YT Sous‐traitance | 473 482.00 | | | 473 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 762.00 | | | 642 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |