| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 843.00 | 507.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 21 637.00 | 5 706.00 | 27 343.00 |
040 Immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 694.00 | 23 480.00 | 34 214.00 | 57 694.00 |
060 Stock marchandises | 388 405.00 | | 388 405.00 | 388 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 538.00 | 1 377.00 | 64 161.00 | 65 538.00 |
072 Créances – Autres | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
084 Disponibilités | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 880.00 | 1 377.00 | 546 503.00 | 547 880.00 |
110 Total général Actif | 605 574.00 | 24 857.00 | 580 717.00 | 605 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 398 351.00 | | | 1 398 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 467 392.00 | | | 1 467 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 725.00 | | | 1 137 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
242 Autres charges externes. | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
252 Charges sociales | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 424 456.00 | | | 1 424 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
280 Produits financiers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |