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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 12 193.00 | 11 977.00 | 216.00 | 12 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 9 225.00 | 2 769.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 8 848.00 | 14 783.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 151.00 | 32 401.00 | 55 749.00 | 88 151.00 |
BT Marchandises | 718 593.00 | | 718 593.00 | 718 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 804.00 | 3 058.00 | 50 746.00 | 53 804.00 |
BZ Autres créances | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 523.00 | 3 058.00 | 793 465.00 | 796 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 675.00 | 35 459.00 | 849 215.00 | 884 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 008.00 | 22 586.00 | | 59 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | 36 422.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 78 152.00 | 65 608.00 | | 78 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 702.00 | 373 781.00 | | 413 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 486.00 | 188 676.00 | | 297 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182.00 | 44 670.00 | | 37 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 063.00 | 607 128.00 | | 771 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 215.00 | 672 736.00 | | 849 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 063.00 | 607 128.00 | | 771 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 419 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 4 088.00 | | 13 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 382.00 | 1 527 358.00 | | 1 524 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 838.00 | 1 490 935.00 | | 1 511 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 543.00 | 36 422.00 | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 271.00 | | 18 879.00 | 69 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | | 6 399.00 | 41 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 12 480.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 165.00 | 5 235.00 | | 27 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 5 235.00 | | 24 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 486.00 | 297 486.00 | | 297 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VI Groupe et associés | 413 702.00 | 413 702.00 | | 413 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 394.00 | 75 914.00 | 37 480.00 | 113 394.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 063.00 | 771 063.00 | | 771 063.00 |