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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 089.00 | 35 541.00 | 13 548.00 | 49 089.00 |
040 Immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 419.00 | 37 891.00 | 51 528.00 | 89 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 798.00 | -2 798.00 | |
060 Stock marchandises | 723 597.00 | | 723 597.00 | 723 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 765.00 | 4 917.00 | 70 848.00 | 75 765.00 |
072 Créances – Autres | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
084 Disponibilités | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 858 764.00 | 7 715.00 | 851 050.00 | 858 764.00 |
110 Total général Actif | 948 183.00 | 45 606.00 | 902 578.00 | 948 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 999 863.00 | | | 1 999 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 064 849.00 | | | 2 064 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 745 169.00 | | | 1 745 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -18 782.00 | | | -18 782.00 |
242 Autres charges externes. | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
252 Charges sociales | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 019 108.00 | | | 2 019 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
280 Produits financiers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
294 Charges financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |