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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 10 941.00 | 1 568.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 385.00 | 16 865.00 | 7 519.00 | 24 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 419.00 | 42 350.00 | 72 068.00 | 114 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 739 572.00 | | 739 572.00 | 739 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 275.00 | 6 677.00 | 19 598.00 | 26 275.00 |
BZ Autres créances | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CF Disponibilités | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 161.00 | 6 677.00 | 876 484.00 | 883 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 580.00 | 49 028.00 | 948 552.00 | 997 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 290.00 | 71 552.00 | | 103 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | 31 737.00 | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 128 423.00 | 109 890.00 | | 128 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 970.00 | 384 008.00 | | 182 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 184.00 | 356 659.00 | | 385 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | 47 435.00 | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 4 584.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 129.00 | 792 687.00 | | 820 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 552.00 | 902 577.00 | | 948 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 12 288.00 | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 459.00 | 2 069 992.00 | | 1 837 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 926.00 | 2 038 254.00 | | 1 818 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 532.00 | 31 737.00 | | 18 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 419.00 | | 25 000.00 | 89 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | 25 000.00 | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 891.00 | 4 459.00 | | 37 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 541.00 | 4 459.00 | | 35 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 4 917.00 | 1 760.00 | | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | 1 760.00 | 2 797.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | 1 760.00 | 2 797.00 | 7 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 184.00 | 385 184.00 | | 385 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
UX Autres créances clients | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VP Divers | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 529.00 | 68 049.00 | 62 480.00 | 130 529.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 129.00 | 620 129.00 | 200 000.00 | 820 129.00 |