| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 12 193.00 | 11 210.00 | 982.00 | 12 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 8 350.00 | 1 496.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 5 253.00 | 14 126.00 | 19 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 271.00 | 27 165.00 | 42 105.00 | 69 271.00 |
BT Marchandises | 515 977.00 | | 515 977.00 | 515 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 104.00 | 3 058.00 | 78 046.00 | 81 104.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 689.00 | 3 058.00 | 630 631.00 | 633 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 960.00 | 30 223.00 | 672 736.00 | 702 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DH Report à nouveau | | -15 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | 38 502.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 65 608.00 | 29 186.00 | | 65 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 781.00 | 384 222.00 | | 373 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 676.00 | 119 686.00 | | 188 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 670.00 | 46 293.00 | | 44 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 128.00 | 551 530.00 | | 607 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 736.00 | 580 717.00 | | 672 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 128.00 | 551 530.00 | | 607 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 014.00 | | 1 437 014.00 | 1 437 014.00 |
FG Production vendue services | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 179.00 | | 1 516 179.00 | 1 516 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 1 431.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 358.00 | 1 488 042.00 | | 1 527 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 935.00 | 1 449 540.00 | | 1 490 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | 38 502.00 | | 36 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 693.00 | | 14 077.00 | 57 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 69 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | | 14 077.00 | 27 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 479.00 | 3 685.00 | | 23 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 3 178.00 | | 21 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 1 681.00 | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 1 681.00 | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 1 681.00 | | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 373 781.00 | 373 781.00 | | 373 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 437.00 | 104 437.00 | 25 000.00 | 129 437.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 128.00 | 607 128.00 | | 607 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |