| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 10 643.00 | 1 035.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 17 182.00 | 3 279.00 | 20 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 471.00 | 30 175.00 | 67 295.00 | 97 471.00 |
BT Marchandises | 862 090.00 | | 862 090.00 | 862 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | 6 313.00 | 30 887.00 | 37 201.00 |
BZ Autres créances | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CF Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 520.00 | 6 313.00 | 942 207.00 | 948 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 992.00 | 36 489.00 | 1 009 503.00 | 1 045 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 823.00 | 103 290.00 | | 121 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 167.00 | 18 532.00 | | 75 167.00 |
DL TOTAL (I) | 203 590.00 | 128 423.00 | | 203 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 025.00 | 200 336.00 | | 200 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 459.00 | 182 970.00 | | 101 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 263.00 | 385 184.00 | | 412 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 056.00 | 49 800.00 | | 89 056.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 1 837.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 913.00 | 820 129.00 | | 805 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 503.00 | 948 552.00 | | 1 009 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 969.00 | 620 129.00 | | 638 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 160 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 235 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 100.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 101.00 | 7 189.00 | | 27 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 334.00 | 1 837 459.00 | | 2 257 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 167.00 | 1 818 926.00 | | 2 182 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 167.00 | 18 532.00 | | 75 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 947.00 | 97 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 947.00 | 32 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 350.00 | 4 287.00 | 16 462.00 | 42 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 4 287.00 | 16 462.00 | 40 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | | 364.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | | 364.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | | 364.00 | 6 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 263.00 | 412 263.00 | | 412 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
UX Autres créances clients | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 025.00 | 33 081.00 | 166 943.00 | 200 025.00 |
VI Groupe et associés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 868.00 | 70 388.00 | 62 480.00 | 132 868.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 913.00 | 638 969.00 | 166 943.00 | 805 913.00 |