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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 176.00 | 69 642.00 | 13 534.00 | 83 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 248.00 | 79 664.00 | 571 584.00 | 651 248.00 |
BT Marchandises | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CF Disponibilités | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 893.00 | | 179 893.00 | 179 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 141.00 | 79 664.00 | 751 477.00 | 831 141.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 533.00 | | | 367 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DL TOTAL (I) | 457 983.00 | | | 457 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 493.00 | | | 293 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 477.00 | | | 751 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 522.00 | | 850 522.00 | 850 522.00 |
FG Production vendue services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 553.00 | | 860 553.00 | 860 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 033.00 | | | 871 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 583.00 | | | 824 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 248.00 | | | 651 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 293.00 | 9 371.00 | 79 664.00 | 70 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 293.00 | 9 371.00 | 79 664.00 | 70 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 495.00 | 51 497.00 | 120 998.00 | 172 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 644.00 | 39 484.00 | 2 160.00 | 41 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 494.00 | 172 496.00 | 120 998.00 | 293 494.00 |