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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 757.00 | 94 343.00 | 10 415.00 | 104 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 629.00 | 104 364.00 | 569 265.00 | 673 629.00 |
BT Marchandises | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 451.00 | 104 364.00 | 791 087.00 | 895 451.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 434.00 | | | 534 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DL TOTAL (I) | 650 039.00 | | | 650 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 087.00 | | | 791 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 869.00 | | 2 760.00 | 670 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 019.00 | | 2 760.00 | 112 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 802.00 | 9 562.00 | | 94 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 802.00 | 9 562.00 | | 94 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 551.00 | 2 990.00 | 5 561.00 | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 453.00 | 30 293.00 | 2 160.00 | 32 453.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 048.00 | 135 487.00 | 5 561.00 | 141 048.00 |