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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 997.00 | 75 084.00 | 26 913.00 | 101 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 069.00 | 85 106.00 | 584 963.00 | 670 069.00 |
BT Marchandises | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 237.00 | 85 106.00 | 766 131.00 | 851 237.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 596.00 | | | 452 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
DL TOTAL (I) | 540 241.00 | | | 540 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 131.00 | | | 766 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 295.00 | | 16 774.00 | 653 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | 16 774.00 | 95 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 939.00 | 7 167.00 | | 77 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | 7 167.00 | | 77 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 562.00 | 53 301.00 | 37 261.00 | 90 562.00 |
VI Groupe et associés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 325.00 | 54 165.00 | 2 160.00 | 56 325.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 890.00 | 188 629.00 | 37 261.00 | 225 890.00 |