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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 223.00 | 67 917.00 | 17 306.00 | 85 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 295.00 | 77 939.00 | 575 356.00 | 653 295.00 |
BT Marchandises | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 778.00 | | 234 778.00 | 234 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 073.00 | 77 939.00 | 810 134.00 | 888 073.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 984.00 | | | 403 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
DL TOTAL (I) | 516 596.00 | | | 516 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 134.00 | | | 810 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 333.00 | | 869 333.00 | 869 333.00 |
FG Production vendue services | 12 719.00 | 431.00 | 13 150.00 | 12 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 051.00 | 431.00 | 882 483.00 | 882 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 526.00 | | | 896 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 914.00 | | | 827 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 018.00 | 48 901.00 | 76 117.00 | 125 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 025.00 | 29 865.00 | 2 160.00 | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 538.00 | 217 421.00 | 76 117.00 | 293 538.00 |