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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 997.00 | 84 780.00 | 17 217.00 | 101 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 869.00 | 94 802.00 | 576 067.00 | 670 869.00 |
BT Marchandises | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 221.00 | 94 802.00 | 760 419.00 | 855 221.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 241.00 | | | 496 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
DL TOTAL (I) | 598 434.00 | | | 598 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 419.00 | | | 760 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 069.00 | | 800.00 | 670 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 800.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 106.00 | 9 696.00 | | 85 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 106.00 | 9 696.00 | | 85 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 261.00 | 28 710.00 | 8 551.00 | 37 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 58 982.00 | 2 160.00 | 61 142.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 985.00 | 153 434.00 | 8 551.00 | 161 985.00 |