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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 348.00 | 220 245.00 | 9 104.00 | 229 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 32 917.00 | 42 054.00 | 74 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 407.00 | 253 162.00 | 371 245.00 | 624 407.00 |
BT Marchandises | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CF Disponibilités | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 280.00 | 253 162.00 | 669 118.00 | 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 102 598.00 | | 107 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 580.00 | 5 302.00 | | 42 580.00 |
DL TOTAL (I) | 294 644.00 | 252 064.00 | | 294 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 846.00 | 151 098.00 | | 88 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 860.00 | 28 583.00 | | 53 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 323.00 | 135 708.00 | | 155 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | 66 021.00 | | 64 757.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 15 651.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 474.00 | 397 062.00 | | 374 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 118.00 | 654 220.00 | | 669 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 778.00 | 308 216.00 | | 349 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 243.00 | | 3 172 243.00 | 3 172 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 243.00 | | 3 172 243.00 | 3 172 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | 747.00 | | 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 820.00 | 51 762.00 | | 52 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 179.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 15 953.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 15 953.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 1 392.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | -38.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 1 354.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | 14 599.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 4 574.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 741.00 | 2 990 479.00 | | 3 194 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 162.00 | 2 985 177.00 | | 3 152 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 580.00 | 5 302.00 | | 42 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | 4 854.00 | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 486.00 | | 3 922.00 | 620 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 398.00 | | 3 922.00 | 300 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 846.00 | 64 150.00 | 24 696.00 | 88 846.00 |
VI Groupe et associés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VP Divers | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 288.00 | 74 200.00 | 10 088.00 | 84 288.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 474.00 | 349 778.00 | 24 696.00 | 374 474.00 |