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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 569.00 | 242 957.00 | 7 612.00 | 250 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 434.00 | 75 951.00 | 5 483.00 | 81 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 847.00 | 318 907.00 | 334 939.00 | 653 847.00 |
BT Marchandises | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CF Disponibilités | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 445.00 | | 437 445.00 | 437 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 292.00 | 318 907.00 | 772 384.00 | 1 091 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DG Autres réserves | 295 707.00 | 252 794.00 | | 295 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 525.00 | 42 913.00 | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 473 396.00 | 439 871.00 | | 473 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 543.00 | 63 902.00 | | 71 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | 138 197.00 | | 150 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 112 941.00 | | 65 281.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | 11 773.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 988.00 | 326 813.00 | | 298 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 384.00 | 766 684.00 | | 772 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 898.00 | 326 813.00 | | 29 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 268.00 | | 3 187 268.00 | 3 187 268.00 |
FG Production vendue services | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 946.00 | | 3 188 946.00 | 3 188 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 323.00 | 60 448.00 | | 25 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 4 962.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 4 962.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 4 962.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 468.00 | 3 124 563.00 | | 3 226 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 943.00 | 3 081 650.00 | | 3 192 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 525.00 | 42 913.00 | | 33 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 2 816.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 056.00 | | 2 485.00 | 651 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -305.00 | | 11 844.00 | -305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -305.00 | | 653 847.00 | -305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 518.00 | | 2 485.00 | 329 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 797.00 | 6 110.00 | | 312 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 797.00 | 6 110.00 | | 312 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VI Groupe et associés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 827.00 | 95 984.00 | 11 844.00 | 107 827.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |