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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 324.00 | 226 191.00 | 9 133.00 | 235 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 046.00 | 42 515.00 | 32 531.00 | 75 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 458.00 | 268 706.00 | 361 752.00 | 630 458.00 |
BT Marchandises | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CF Disponibilités | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 448.00 | 268 706.00 | 659 742.00 | 928 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DG Autres réserves | 150 480.00 | 107 900.00 | | 150 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | 42 580.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 295 487.00 | 294 644.00 | | 295 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696.00 | 88 846.00 | | 24 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 53 860.00 | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 080.00 | 155 323.00 | | 183 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | 64 757.00 | | 88 551.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | 11 688.00 | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 920.00 | 374 474.00 | | 356 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 742.00 | 669 118.00 | | 659 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 920.00 | 349 778.00 | | 356 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 689.00 | | 3 115 689.00 | 3 115 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 689.00 | | 3 115 689.00 | 3 115 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 368.00 | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 656.00 | 52 820.00 | | 59 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 366.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | 2 373.00 | | 8 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 2 373.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 3 200.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 254.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 3 455.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | -1 082.00 | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 162.00 | 3 194 741.00 | | 3 143 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 319.00 | 3 152 162.00 | | 3 142 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843.00 | 42 580.00 | | 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 837.00 | 4 882.00 | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 407.00 | | 7 241.00 | 624 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | | 630 458.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 310 370.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 320.00 | | 7 241.00 | 304 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 162.00 | 16 734.00 | 1 190.00 | 253 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 162.00 | 16 734.00 | 1 190.00 | 253 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VP Divers | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 161.00 | 80 074.00 | 10 088.00 | 90 161.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 920.00 | 356 920.00 | | 356 920.00 |