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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 114.00 | 232 040.00 | 12 073.00 | 244 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 046.00 | 53 273.00 | 21 773.00 | 75 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 409.00 | 285 314.00 | 355 095.00 | 640 409.00 |
BT Marchandises | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BZ Autres créances | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CF Disponibilités | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 006.00 | | 311 006.00 | 311 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 415.00 | 285 314.00 | 666 102.00 | 951 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DG Autres réserves | 151 323.00 | 150 480.00 | | 151 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 695.00 | 843.00 | | 66 695.00 |
DL TOTAL (I) | 362 181.00 | 295 487.00 | | 362 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 676.00 | 49 850.00 | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 139.00 | 183 080.00 | | 225 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | 88 551.00 | | 44 856.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 10 743.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 920.00 | 356 920.00 | | 303 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 102.00 | 659 742.00 | | 666 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 920.00 | 356 920.00 | | 303 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 458.00 | | 9 951.00 | 630 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 370.00 | | 8 789.00 | 310 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 1 161.00 | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 706.00 | 16 607.00 | | 268 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 706.00 | 16 607.00 | | 268 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 530.00 | 47 281.00 | 11 249.00 | 58 530.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 920.00 | 303 920.00 | | 303 920.00 |