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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 994.00 | 235 252.00 | 10 741.00 | 245 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 046.00 | 63 385.00 | 11 661.00 | 75 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 557.00 | 298 638.00 | 343 919.00 | 642 557.00 |
BT Marchandises | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BZ Autres créances | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CF Disponibilités | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 748.00 | | 306 748.00 | 306 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 304.00 | 298 638.00 | 650 667.00 | 949 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DG Autres réserves | 218 017.00 | 151 323.00 | | 218 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | 66 695.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 396 958.00 | 362 181.00 | | 396 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 715.00 | 22 676.00 | | 31 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 600.00 | 225 139.00 | | 158 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | 44 856.00 | | 52 644.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 11 249.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 709.00 | 303 920.00 | | 253 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 667.00 | 666 102.00 | | 650 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 709.00 | 303 920.00 | | 253 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 409.00 | | 2 148.00 | 640 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 160.00 | | 1 880.00 | 319 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | 268.00 | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 314.00 | 13 324.00 | | 285 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 314.00 | 13 324.00 | | 285 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 681.00 | 65 164.00 | 11 517.00 | 76 681.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |