| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 084.00 | 238 874.00 | 9 210.00 | 248 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 434.00 | 73 923.00 | 7 511.00 | 81 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 056.00 | 312 797.00 | 338 259.00 | 651 056.00 |
BT Marchandises | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CF Disponibilités | 295 926.00 | | 295 926.00 | 295 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 481.00 | 312 797.00 | 766 684.00 | 1 079 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DG Autres réserves | 252 794.00 | 218 017.00 | | 252 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913.00 | 34 776.00 | | 42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 439 871.00 | 396 958.00 | | 439 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 902.00 | 31 715.00 | | 63 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 197.00 | 158 600.00 | | 138 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 941.00 | 52 644.00 | | 112 941.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | 10 500.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 813.00 | 253 459.00 | | 326 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 684.00 | 650 417.00 | | 766 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 558.00 | | 8 500.00 | 642 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 041.00 | | 8 479.00 | 321 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | 21.00 | 11 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 638.00 | 14 160.00 | | 298 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 638.00 | 14 160.00 | | 298 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 389.00 | 41 852.00 | 11 538.00 | 53 389.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |