| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 039.00 | 4 986.00 | 53.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 200.00 | 224 684.00 | 95 516.00 | 320 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 860.00 | 232 041.00 | 155 819.00 | 387 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
BZ Autres créances | 617 100.00 | | 617 100.00 | 617 100.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 729.00 | | 901 729.00 | 901 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 589.00 | 232 041.00 | 1 057 548.00 | 1 289 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 701.00 | | | 815 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 398.00 | | | 959 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 548.00 | | | 1 057 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 966.00 | | | 929 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 192.00 | | 1 119 192.00 | 1 119 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 192.00 | | 1 119 192.00 | 1 119 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 426.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 457.00 | | | 1 169 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 074.00 | | | 1 169 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 348.00 | | | 360 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 058.00 | | | 295 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 086.00 | 61 426.00 | 18 471.00 | 189 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | 1 008.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 107.00 | 60 418.00 | 18 471.00 | 185 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 701.00 | 815 701.00 | | 815 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 318.00 | 11 887.00 | 29 431.00 | 41 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 866.00 | 857 616.00 | 250.00 | 857 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 398.00 | 929 967.00 | 29 431.00 | 959 398.00 |