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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 856.00 | 141 021.00 | 12 835.00 | 153 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 106.00 | 141 021.00 | 73 085.00 | 214 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 447.00 | | 472 447.00 | 472 447.00 |
BZ Autres créances | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CF Disponibilités | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 018.00 | | 685 018.00 | 685 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 124.00 | 141 021.00 | 758 103.00 | 899 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 085.00 | | | 636 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 103.00 | | | 758 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 655.00 | | | 452 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 704.00 | | 2 033 704.00 | 2 033 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 704.00 | | 2 033 704.00 | 2 033 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 621.00 | | | 2 037 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 240.00 | | | 2 036 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 214 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 153 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 226.00 | | | 156 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 032.00 | 8 358.00 | 2 370.00 | 135 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 032.00 | 8 358.00 | 2 370.00 | 135 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 342.00 | 268 342.00 | | 268 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 472 447.00 | 472 447.00 | | 472 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 18 679.00 | 183 429.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 804.00 | 604 554.00 | 250.00 | 604 804.00 |
VW T.V.A. | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 085.00 | 452 655.00 | 183 429.00 | 636 085.00 |