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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 856.00 | 132 662.00 | 21 193.00 | 153 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 476.00 | 135 032.00 | 81 443.00 | 216 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 860.00 | | 413 860.00 | 413 860.00 |
BZ Autres créances | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CF Disponibilités | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 683.00 | | 841 683.00 | 841 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 158.00 | 135 032.00 | 923 126.00 | 1 058 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DL TOTAL (I) | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 488.00 | | | 802 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 126.00 | | | 923 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 488.00 | | | 802 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 158.00 | | 1 690 158.00 | 1 690 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 158.00 | | 1 690 158.00 | 1 690 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 823.00 | |
GE Autres charges | | | 24 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 099.00 | | | 1 757 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 148.00 | | | 1 745 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 657.00 | | | 277 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 181.00 | 216 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 040.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 142.00 | 156 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 104.00 | 18 823.00 | 36 895.00 | 153 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 065.00 | 18 823.00 | 31 856.00 | 148 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 413 860.00 | 413 860.00 | | 413 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 382 689.00 | 382 689.00 | | 382 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 087.00 | 566 837.00 | 250.00 | 567 087.00 |
VW T.V.A. | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 488.00 | 802 488.00 | | 802 488.00 |