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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 772.00 | 147 728.00 | 46 045.00 | 193 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 022.00 | 147 728.00 | 106 295.00 | 254 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 665.00 | | 248 665.00 | 248 665.00 |
BZ Autres créances | 617 853.00 | | 617 853.00 | 617 853.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 192.00 | | 881 192.00 | 881 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 215.00 | 147 728.00 | 987 487.00 | 1 135 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 432.00 | | | 335 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 928.00 | | | 145 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 898.00 | | | 854 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 487.00 | | | 987 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 509.00 | | | 719 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 868.00 | | 1 075 868.00 | 1 075 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 868.00 | | 1 075 868.00 | 1 075 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 539.00 | | | 1 083 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 969.00 | | | 1 072 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 106.00 | | 39 917.00 | 214 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 856.00 | | 39 917.00 | 153 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 021.00 | 6 707.00 | | 141 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 021.00 | 6 707.00 | | 141 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 665.00 | 248 665.00 | | 248 665.00 |
VB T. V. A. | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 489.00 | 50 100.00 | 135 389.00 | 185 489.00 |
VI Groupe et associés | 335 432.00 | 335 432.00 | | 335 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 574.00 | 868 324.00 | 250.00 | 868 574.00 |
VW T.V.A. | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 898.00 | 719 509.00 | 135 389.00 | 854 898.00 |