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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 200.00 | 236 819.00 | 43 381.00 | 280 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 860.00 | 244 229.00 | 103 631.00 | 347 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
BZ Autres créances | 821 097.00 | | 821 097.00 | 821 097.00 |
CF Disponibilités | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 703.00 | | 1 205 703.00 | 1 205 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 564.00 | 244 229.00 | 1 309 334.00 | 1 553 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 721.00 | | | 1 142 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 172.00 | | | 1 202 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 334.00 | | | 1 309 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 172.00 | | | 1 202 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 757.00 | | 2 070 757.00 | 2 070 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 757.00 | | 2 070 757.00 | 2 070 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 321.00 | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 661.00 | | | 2 109 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 649.00 | | | 2 100 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 861.00 | | | 387 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 571.00 | | | 322 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 041.00 | 26 322.00 | 14 133.00 | 232 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 987.00 | 53.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 055.00 | 26 268.00 | 14 133.00 | 227 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 722.00 | 1 142 722.00 | | 1 142 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 247 178.00 | 247 178.00 | | 247 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
VP Divers | 821 097.00 | 821 097.00 | | 821 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 225.00 | 1 069 975.00 | 250.00 | 1 070 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 173.00 | 1 202 173.00 | | 1 202 173.00 |