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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 997.00 | 145 694.00 | 64 302.00 | 209 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 657.00 | 153 104.00 | 124 552.00 | 277 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 855.00 | | 236 855.00 | 236 855.00 |
BZ Autres créances | 475 199.00 | | 475 199.00 | 475 199.00 |
CF Disponibilités | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 466.00 | | 768 466.00 | 768 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 123.00 | 153 104.00 | 893 019.00 | 1 046 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 731.00 | | | 506 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 332.00 | | | 784 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 019.00 | | | 893 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 332.00 | | | 784 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 773.00 | | 2 030 773.00 | 2 030 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 773.00 | | 2 030 773.00 | 2 030 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 38 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 260.00 | | | 2 107 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 736.00 | | | 2 105 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 861.00 | | 81 000.00 | 347 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 203.00 | 277 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 203.00 | 212 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 571.00 | | 81 000.00 | 282 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 229.00 | 22 256.00 | 113 382.00 | 244 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | 22 256.00 | 113 382.00 | 239 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 998.00 | 506 998.00 | | 506 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 236 855.00 | 236 855.00 | | 236 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 230.00 | 713 980.00 | 250.00 | 714 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 332.00 | 784 332.00 | | 784 332.00 |