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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 15 248.00 | 22 168.00 | 37 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 135.00 | 165 248.00 | 1 014 886.00 | 1 180 135.00 |
BT Marchandises | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 441.00 | 165 248.00 | 1 205 192.00 | 1 370 441.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 004.00 | 17 945.00 | | 79 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 935.00 | 59 983.00 | | -46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 846 069.00 | 891 929.00 | | 846 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 841.00 | 270 929.00 | | 210 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 10 673.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 467.00 | 109 143.00 | | 121 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 934.00 | 50 077.00 | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 3 300.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 123.00 | 444 121.00 | | 359 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 192.00 | 1 336 050.00 | | 1 205 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 256.00 | 240 240.00 | | 216 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 039.00 | | 1 139 039.00 | 1 139 039.00 |
FG Production vendue services | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 086.00 | | 1 154 086.00 | 1 154 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 074.00 | 1 108.00 | | 7 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 596.00 | 22 091.00 | | 19 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 598.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 3 530.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 114.00 | 10 029.00 | | 152 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 949.00 | -9 431.00 | | -145 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 17 869.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 395.00 | 1 197 300.00 | | 1 172 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 330.00 | 1 137 317.00 | | 1 219 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 935.00 | 59 983.00 | | -46 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 932.00 | | 36 221.00 | 1 144 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 42 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 1 180 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | | 12 500.00 | 24 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 23 721.00 | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 6 376.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 6 376.00 | | 8 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
UX Autres créances clients | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 841.00 | 67 975.00 | 142 867.00 | 210 841.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 559.00 | 54 792.00 | 40 767.00 | 95 559.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 123.00 | 216 256.00 | 142 867.00 | 359 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
ST Autres comptes | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 927.00 | | | 90 927.00 |