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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 366.00 | 306.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 002.00 | 35 788.00 | 28 214.00 | 64 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 826.00 | 186 154.00 | 1 083 672.00 | 1 269 826.00 |
BT Marchandises | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 396.00 | 186 154.00 | 1 340 242.00 | 1 526 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
CU Autres participations | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 232.00 | 9 667.00 | | 11 232.00 |
DG Autres réserves | 138 354.00 | 108 617.00 | | 138 354.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 565.00 | 31 302.00 | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 985 269.00 | 971 704.00 | | 985 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 814.00 | 91 317.00 | | 102 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 81.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 509.00 | 166 563.00 | | 193 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 737.00 | 24 024.00 | | 51 737.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 974.00 | 281 986.00 | | 354 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 242.00 | 1 253 690.00 | | 1 340 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 598.00 | 257 791.00 | | 265 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 180.00 | | 105 646.00 | 1 164 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 058.00 | | 5 616.00 | 59 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 100 030.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 756.00 | 8 398.00 | | 27 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 8 398.00 | | 27 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 509.00 | 193 509.00 | | 193 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
UX Autres créances clients | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 195.00 | 12 057.00 | 12 138.00 | 104 195.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 736.00 | 265 598.00 | 12 138.00 | 357 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 501.00 | 14 535.00 | | 14 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 529.00 | 44 175.00 | | 27 529.00 |
ST Autres comptes | 51 579.00 | 49 785.00 | | 51 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 630.00 | 49 945.00 | | 56 630.00 |
YT Sous‐traitance | 1 959.00 | 719.00 | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 361.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | 15 896.00 | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 466.00 | 89 486.00 | | 88 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 940.00 | 105 555.00 | | 88 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 697.00 | 144 623.00 | | 137 697.00 |