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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 019.00 | 15 361.00 | 15 658.00 | 31 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 580.00 | 165 361.00 | 1 033 219.00 | 1 198 580.00 |
BT Marchandises | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BZ Autres créances | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CF Disponibilités | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 483.00 | | 227 483.00 | 227 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 063.00 | 165 361.00 | 1 260 702.00 | 1 426 063.00 |
CU Autres participations | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
DL TOTAL (I) | 895 722.00 | | | 895 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 981.00 | | | 364 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 702.00 | | | 1 260 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 135.00 | | 63 204.00 | 1 180 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 240.00 | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 758.00 | 1 198 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 31 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | | 10 122.00 | 37 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 718.00 | | 53 082.00 | 42 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 7 271.00 | 7 158.00 | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | 7 271.00 | 7 158.00 | 15 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
UX Autres créances clients | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 938.00 | 83 373.00 | 106 565.00 | 189 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 750.00 | 75 941.00 | 64 809.00 | 140 750.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 981.00 | 258 415.00 | 106 565.00 | 364 981.00 |