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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 645.00 | 1 693.00 | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 662.00 | 45 546.00 | 25 116.00 | 70 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 441.00 | | 124 441.00 | 124 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 422.00 | 196 191.00 | 1 107 231.00 | 1 303 422.00 |
BT Marchandises | 188 099.00 | | 188 099.00 | 188 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CF Disponibilités | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 358.00 | | 522 358.00 | 522 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 780.00 | 196 191.00 | 1 629 589.00 | 1 825 780.00 |
CU Autres participations | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | 11 232.00 | | 11 910.00 |
DG Autres réserves | 151 240.00 | 138 354.00 | | 151 240.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 561.00 | 13 565.00 | | 116 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 830.00 | 985 269.00 | | 1 101 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 757.00 | 102 814.00 | | 90 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | 304.00 | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 193 509.00 | | 264 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | 51 737.00 | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 6 609.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 759.00 | 354 974.00 | | 527 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 589.00 | 1 340 242.00 | | 1 629 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 446.00 | 265 598.00 | | 447 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 396.00 | | 133 026.00 | 1 170 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 674.00 | | 8 326.00 | 64 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | 124 701.00 | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 154.00 | 10 038.00 | | 36 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 10 038.00 | | 36 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
UX Autres créances clients | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 757.00 | 10 444.00 | 1 694.00 | 90 757.00 |
VI Groupe et associés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 703.00 | 256 703.00 | | 256 703.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 759.00 | 447 446.00 | 1 694.00 | 527 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 582.00 | 14 501.00 | | 20 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 320.00 | 27 529.00 | | 56 320.00 |
ST Autres comptes | 80 439.00 | 51 579.00 | | 80 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 152.00 | 56 630.00 | | 69 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057.00 | 1 959.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 360.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 924.00 | 15 861.00 | | 21 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 464.00 | 88 466.00 | | 115 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 437.00 | 88 940.00 | | 108 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 968.00 | 137 697.00 | | 206 968.00 |